公告日期：2025-10-25

泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）

2025年第3季度报告

2025年09月30日

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2025年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年7月1日起至2025年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泓德红利优选混合（LOF）

场内简称 红利优选

基金主代码 501227

交易代码 501227

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2025年04月29日

报告期末基金份额总额 169,740,221.55份

本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产
投资目标 配置，重点挖掘红利主题相关上市公司股票的投资
机会，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采取"自上而下"的方式进行大类资产配置，
根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量
与定性相结合的分析研究，动态调整基金资产在股
票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，
投资策略 控制市场风险，提高配置效率。在股票投资中，本
基金重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市
公司，通过基金管理人量化投资团队开发的"量化
多因子模型"进行股票选择并据此构建股票投资组
合。"量化多因子模型"在实际运行过程中将进行定

期动态调整，力争股票配置最优化，以期实现持续
超越业绩比较基准收益率的投资目标。在债券投资
中，本基金采取适当的久期配置策略、个券选择策
略、可转换债券投资策略、可交换债券配置策略、
证券公司短期公司债券投资策略和资产支持证券
投资策略。此外，本基金将在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，适度参与股指期货与国债期货投
资，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×90%＋中国债券综合全价指
数收益率×10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期预期风险与预期收益
……
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