公告日期：2025-04-22

兴证资管国企红利优选混合型发起式证券
投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 9 日（基金合同生效日）起至 2025 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证资管国企红利优选混合发起式

基金主代码 023169

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 1 月 9 日

报告期末基金份额总额 148,666,807.65 份

投资目标 本基金主要投资于国企红利主题相关优质上市公司，通
过数量化模型优选个股，在严格控制风险的前提下，努
力实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金主要策略包括：大类资产配置策略、股票投资策
略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、债
券投资策略、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交
换债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券
投资策略、同业存单投资策略。

业绩比较基准 中证国有企业红利指数收益率×90%+中债新综合全价

(总值)指数收益率×10%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险和预期收益水平理论
上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
本基金若投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因
投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来
的境外市场的风险。

基金管理人 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴证资管国企红利优选混合 兴证资管国企红利优选混合
发起式 A 发起式 C

下属分级基金的交易代码 023169 023170

报告期末下属分级基金的份额总额 39,230,129.90 份 109,436,677.75 ……
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