公告日期：2025-03-29

大成基金管理有限公司

关于大成元鸿锦利债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 03 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 大成元鸿锦利债券型证券投资基金

基金简称 大成元鸿锦利债券

基金主代码 023657

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025 年 3 月 28 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成元鸿锦利债
券型证券投资基金基金合同》、《大成元鸿锦利债券型证券
投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金 大成元鸿锦利债券 A 大成元鸿锦利债券 C

简称

下属基金份额类别的交易 023657 023658

代码
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册 证监许可【2025】337 号
的文号

基金募集期间 自 2025 年 3 月 12 日起到 2025 年 3 月 26 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2025 年 3 月 28 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 2509

份额级别 大成元鸿锦利 大成元鸿锦利 合计

债券 A 债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民 754,137,588.7 77,821,327.93 831,958,916.6
币元） 1 4

认购资金在募集期间产生的利息 111,413.85 3,304.56 114,718.41

（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 754,137,588.7 77,821,327.93 831,958,916.6
（单位：份） 1 4

利息结转的份额 111,413.85 3,304.56 114,718.41

合计 754,249,002.5 77,824,632.49 832,073,635.0
6 5

募集期间基 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

金管理人运 位：份）

用固有资金 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

认购本基金 其他需要说明的事 - - -

情况 项

募集期间基 认购的基金份额（单 10.99 0.00 10.99

金管理人的 位： 份）

从业人员认 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

购本基金情
况
募集期限届满基金是否符合法律 是
法规规定的办理基金备案手续的
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2025 年 3 月 28 日

获得书面确认的日期
注：
1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。……
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