公告日期：2025-06-21

兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金合同生效公告

兴银中债优选投资级信用债指数证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 6 月 21 日

兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金

基金简称 兴银中债优选投资级信用债指

基金主代码 023773

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 6 月 20 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资

基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》《兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金

基金合同》《兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基

金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴银中债优选投资级信用债 兴银中债优选投资级信用

指数 A 债指数 C

下属分级基金的交易代码 023773 023774

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2025〕333 号

基金募集期间 自 2025 年 6 月 16 日

至 2025 年 6 月 18 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 6 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户） 237

份额级别 兴银中债优选投资级 兴银中债优选投资 合计

信用债指数 A 级信用债指数 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5,969,967,201.00 23,000,000.00 5,992,967,201.00

认购资金在募集期间产生的利息 160,277.84 638.89 160,916.73

（单位：人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 5,969,967,201.00 23,000,000.00 5,992,967,201.00
份） 利息结转的份额 160,277.84 638.89 160,916.73

合计 5,970,127,478.84 23,000,638.89 5,993,128,117.73

其中：募集期间基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

金管理人运用固 （单位：份）

有资金认购本基 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.0……
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