公告日期：2025-07-09

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金分红公告

　
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施
罗德增利债券证券投资基金分红公告
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 7 月 9 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金
基金简称 交银增利债券
基金主代码 519680

基 金 合 同 生 2008 年 3 月 31 日

效日

基 金 管 理 人 交银施罗德基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 中国建设银行股份有限公司

名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券

投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等

收 益 分 配 基 2025 年 6 月 30 日

准日

有 关 年 度 分 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红

红 次 数 的 说
明

下 属 分 级 基 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C 交银增利债券 D

金 的 基 金 简
称

下 属 分 级 基 519680 519682 023841

金 的 交 易 代
码

下 属 分 级 基 519680 - -

金 的 基 金 前
端交易代码

下 属 分 级 基 519681 - -

金 的 基 金 后
端交易代码

基 准 1.0536 1.0491 1.0538

日 下

属 分

截 止 级 基
基 准 金 份
日 下 额 净
属 分 值（单
级 基 位 ：
金 的 人 民
相 关 币元）

指标 基 准 56,053,494.37 5,242,055.66 12,834,799.83

日 下

属 分

级 基

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金分红公告

金 可

供 分

配利润

（ 单

位:人

民 币

元）

截 止 50,448,144.93 4,717,850.09 11,551,319.85

基 准

日 下

属 分

级 基

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