公告日期：2026-01-14

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德增利债券证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2026年1月14日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金

基金简称 交银增利债券

基金主代码 519680

基金合同生效日 2008年3月31日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年12月31日
有关年度分红次 本次分红为2026年度的第1次分红
数的说明

下属分级基金的 交银增利债券A/B 交银增利债券C 交银增利债券D

基金简称

下属分级基金的 519680 519682 023841

交易代码
下属分级基金的

基金前端交易代 519680 - -

码
下属分级基金的

基金后端交易代 519681 - -

码

基 准 日

下 属 分

级 基 金

截 止 份 额 净 1.0586 1.0559 1.0588

基 准 值 （ 单

日 下 位 ： 人

属 分 民币元）

级 基 基 准 日

金 的 下 属 分

相 关 级 基 金

指标 可 供 分 50,262,873.96 6,647,795.98 90,772,853.39

配 利 润

（单位:人

民币元）

本次下属分级基

金分红方案（单 0.2100 0.1900 0.1400

位：元/10 份基金
份额）

注：本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易
代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月15日

除息日 2026年1月15日

现金红利发放日 2026年1月19日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2026

红利再投资相关事项的说明 年1月15日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投

资所得的基金份额自2026年1月19日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持

有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投

资，红利再投资的份额免收申购费用。

注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复
核。

2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。
选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投……
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