公告日期：2025-09-15

东海基金管理有限公司

关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划变更

为东海价值臻选混合型证券投资基金

相关业务安排的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（ 证 监 会公告〔2018〕39 号，以下简称“《操作指引》”）等法律法规的规定和《东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）的有关约定，东海证券股份有限公司旗下的东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划（以下简称“集合计划”）的变更已经中国证监会2024年11月19日证监许可〔2024〕1630号文准予变更注册。集合计划以通讯方式召开了集合计划份额持有人大会，并于2025年9月1日表决通过了《关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海价值臻选混合型证券投资基金的议案》。自本公告日起即2025年9月15日，集合计划的管理人由东海证券股份有限公司变更为东海基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）；集合计划变更为东海价值臻选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）。

一、集合计划份额持有人大会会议情况

集合计划以通讯方式召开了份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2025年7月29日起至2025年8月29日17：00止。会议审议了《关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海价值臻选混合型证券投资基金的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由参与本次集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。根据《东海证券股份有限公司关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次集合计划份额持有人大会于2025年9月1日表决通过了《关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海价值臻选混合型证券投资基金的议案》，本次大会决议自该日
起生效。

二、本次变更主要内容

本次变更的主要内容如下：

1、管理人变化：

由东海证券变更为东海基金。

2、产品名称变化：

由东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划变更为东海价值臻选混合型证券投资基金。

3、产品类型变化：

由混合型集合资产管理计划变更为混合型证券投资基金。

4、存续期变化：

由“集合计划存续期限自《东风5号集合资产管理计划合同》生效至本合同终止之间的期限。中国证监会另有规定的，按规定执行。”变更为“不定期”。

4、份额类别设置变化：

原A类集合计划份额在基金合同生效后变更为D类基金份额。原B类集合计划份额在基金合同生效后变更为E类基金份额。D类、E类基金份额不开放申购，只开放赎回。

新设A类、C类基金份额，开放日常申购与赎回业务。

5、费率变化：

（1）取消A类集合计划业绩报酬。

（2）降低B类集合计划份额的赎回费。

原B类集合计划份额的赎回费：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

7日≤N＜90日 0.75%

90日≤N＜1年 0.50%

1年≤N＜2年 0.25%

N≥2年 0

变更为：

E类基金份额的赎回费：

持有期限（N） 赎回费率 归入基金财产比例

N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.75% 100%

30日≤N＜180日 0.50%

N≥180日 0 ——

6、……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。