公告日期：2025-09-15

东海价值臻选混合型证券投资基金

原大集合计划份额重新确认和登记指引

东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）以通讯方式召开了资产管理计划份额持有人大会，2025年9月1日，会议表决通过了《关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海价值臻选混合型证券投资基金的议案》。根据该议案，原集合计划自2025年9月15日起转型为东海价值臻选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金份额基金代码：024683，C类基金份额基金代码：024684，D类基金份额基金代码：024685，E类基金份额基金代码：024686），投资者持有的原集合计划A类份额全部自动转换为本基金D类基金份额，原集合计划B类份额全部自动转换为本基金E类基金份额。

对于中国光大银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司购买原集合计划的投资者，截至2025年9月12日其仍然持有的原集合计划份额，将在2025年9月15日统一变更为东海价值臻选混合型证券投资基金D类基金份额或E类基金份额，并登记至东海基金开立的临时账户上。基金份额持有人需根据本指引对其持有的临时账户份额进行重新确认和登记，将对应份额确认至投资者的基金账户上。份额确认完成后，基金份额持有人方可依据《东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同》的约定，对相应基金份额进行赎回及其他交易。具体办理流程如下：
一、份额重新确认和登记的对象

截至2025年9月15日登记在东海基金开立的临时账户上的基金份额持有人。
二、受理份额重新确认和登记时间

自2025年9月15日起，受理份额重新确认和登记的机构在基金业务服务时间内（交易日 9:00-17:00）均可受理份额重新确认和登记业务，但本基金收益分配的权益登记日除外。

三、受理份额重新确认和登记机构

1、东海基金管理有限责任公司直销中心

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

邮箱：service@donghaifunds.com

电话：021-60586973

传真：021-60586906

客户服务电话：400-9595531（免长途话费）

2、东海证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

邮箱：service@longone.com.cn

传真：021-50498825

客户服务电话：95531

基金管理人可增加或调整其他机构作为本基金份额重新确认和登记的受理机构，届时将进行公告。

四、份额重新确认和登记流程

1、申请份额重新确认和登记的投资者必须首先在我司直销柜台或本基金其他销售机构的销售网点办理基金账户开立手续，具体开立基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在基金管理人指定的销售机构已开立过基金账户的，无需重新办理基金账户开立手续。

2、投资者向受理机构提交份额重新确认和登记申请资料：

（1）个人投资者

a.投资者有效身份证件正反面复印件或扫描件（需与购买原集合计划所用证件一致或为该证件的有效更新）；

b.填妥并签字的《基金份额重新确认和登记交易业务申请表》（申请表请见附件）；

c.我司要求的其他材料。

（2）机构投资者

a.机构投资者加盖公章的有效证件复印件或扫描件（如营业执照、统一社会信用代码证书等，需与购买原集合计划所用证件一致或为该证件的有效更新）；
b.加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）章的基金业务授权委托书；

c.加盖公章的法定代表人（非法人单位则为负责人）有效身份证件正反面复印件或扫描件；

d.加盖公章的指定授权经办人有效身份证件正反面复印件或扫描件；

e.加盖公章的产品备案或登记证明文件（投资者类型为资产管理产品的，则提供该项资料）；

f.填妥的经指定授权经办人签字并加盖公章的《基金份额重新确认和登记交易业务申请表》（申请表请见附件）；

g.我司要求的其他材料。

注：投资者须本人临柜或将上述资料通过邮寄等受理机构认可的形式发送至受理机构。

由于材料中涉及个人信息，请选择稳妥的邮政或快递公司进行邮寄并自行留意寄送结果，若在邮寄过程中发生材料遗失，造成的损失由投资者自行承担。基金管理人收到投资者多次递交份额重新确认和登记申请资料时，以最后一次所收到的填写真实、完整、准确的份额重新确认和登记申请资料为准。

3、基金管理人收到投资者份额重新确认和登记申请的完整资料，即认为此申请是投资者真实意思的表示，若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整、不及时或不符合本指引……
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