公告日期：2025-10-31

东海基金管理有限责任公司
东海价值臻选混合型证券投资基金

招募说明书更新

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基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二五年十月

东海价值臻选混合型证券投资基金 招募说明书

重要提示

东海价值臻选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）由东海证
券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划变更而来。

东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划由东风5号集合资产管理计
划（以下简称“原集合计划”）变更而来。

东风5号集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划，于2010年1月14日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2010〕52号文核准设
立，自2010年3月15日起开始募集，于2010年4月20日结束募集工作，并于2010年4月
26日正式成立。东风5号集合资产管理计划于2015年7月进行了合同变更，主要修改了
原集合计划的终止条款。

根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用
〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》（证监会公告〔2018〕39
号）的规定，东风5号集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请
合同变更。经中国证监会批准，自2021年6月7日起，《东海证券海睿进取灵活配置混
合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《东风5号集合资产管理计划合同》
同日起失效。

根据《基金法》、《运作办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规
范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等相关法律、行政法规及中国证监
会的规定，东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划经中国证监会2024年
11月19日证监许可【2024】1630号文准予变更注册。

东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划于2025年7月29日至2025年
8月29日以通讯方式召开份额持有人大会，并于2025年9月1日表决通过《关于东海证
券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海价值臻选
混合型证券投资基金的议案》，同意东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理
计划变更管理人，管理人由东海证券股份有限公司变更为其子公司东海基金管理有限
责任公司；东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划变更为东海价值臻选
混合型证券投资基金，即本基金；并取消业绩报酬、调低相关费率、调整份额类……
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