公告日期：2025-09-22

中信建投价值增长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定
额投资业务公告

公告送出日期:2025 年 09 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投价值增长混合型证券投资基金

基金简称 中信建投价值增长混合

基金主代码 025231

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 09 月 22 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《中信建投价值增长
混合型证券投资基金基金合同》《中信建投价值增长混合
型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2025 年 09 月 23 日

赎回起始日 2025 年 09 月 23 日

定期定额投资起始日 2025 年 09 月 23 日

下属分级基金的基金简称 中信建投价值增长混合 A 中信建投价值增长混合 C

下属分级基金的交易代码 025231 025232

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回、定期定额投资

注：自 2025 年 09 月 22 日起，中信建投价值增长混合型集合资产管理计划正式变更为中信
建投价值增长混合型证券投资基金。对于在中信建投价值增长混合型集合资产管理计划赎回选择期间未赎回的持有人，其持有的份额将默认结转为中信建投价值增长混合型证券投资基金对应类别的基金份额。该等投资人在中信建投价值增长混合型证券投资基金基金合同生效日前持有的原中信建投价值增长混合型集合资产管理计划份额，持有期起始日为原登记机构确认投资人持有该份额之日，即基金份额持有人持有原中信建投价值增长混合型集合资产管理计划份额的期限连续计算。
2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

投资人可在开放日办理中信建投价值增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎回、定期定额投资等业务，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过其他销售机构或基金管理人网上直销首次申购基金份额的最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首次申购基金份额的最低限额为人民币 20,000 元，追加申购单笔金额不设限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金
财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。
投资人可以多次申购本基金，A 类基金份额的申购费率按每笔申购申请单独计算。

3.2.1 前端收费

中信建投价值增长混合 A 申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 1.00%

100 万元≤M<300 万元 0.50%

300 万元≤M<500 万元 0.20%

500 万元≤M 1000.00 元/笔

注：（1）投资者通过基金管理人网站公示的场外非直销机构指定方式办理……
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