公告日期：2025-09-22

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国泰稳健添利债券型证券投资基金（国泰稳健添利债
券A）基金产品资料概要
编制日期： 2025年9月19日
送出日期： 2025年9月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国泰稳健添利债券 基金代码 025266
下属基金简称 国泰稳健添利债券 A 下属基金代码 025266
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 茅利伟 开始担任本基金
基金经理的日期
-
证券从业日期 2013-07-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金
投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期
货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资
基金（仅可投资于股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金以及计
入权益类资产的混合型基金，不包含QDII基金、香港互认基金、货币
市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金）等，以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%；投资于权益类资产、可转换债券（可分离交易可转债的纯

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债部分除外）、可交换债券的比例合计占基金资产的比例为5%-20%
（其中，投资于境内股票资产（含境内股票ETF）比例不低于基金资产
的5%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%）；本基金
投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例
不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。
本基金投资的权益类资产包括股票（含存托凭证）、股票型基金、计
入权益类资产的混合型基金。其中，计入权益类资产的混合型基金需
符合下列两个条件之一：（ 1）基金合同约定股票资产占基金资产的比
例不低于60%；（ 2）最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例
均不低于基金资产的60%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围
和投资比例规定。
主要投资策略 1、资产配置策略； 2、债券投资策略； 3、股票投资策略； 4、港股通
标的股票投资策略； 5、存托凭证投资策略； 6、国债期货投资策略；
7、信用衍生品投资策略； 8、基金投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*88%+沪深300指数收益率*10%+中
证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*2%
风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金，
低于混合型基金、股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面
临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M）
/持有期限（ N）
收费方式/费率 备注
认购费 M < 100 万元 0.60%
100 万元 ≤ M < 300 万元 0.40%
300 万元 ≤ M < 500 万元 0.20%
M ≥ 500 万元 1000 元/笔 按笔收……
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