公告日期：2026-06-26

中金聚金利货币市场基金收益支付公告
公告送出日期： 2026 年 6 月 26 日
中金聚金利货币市场基金收益支付公告
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1. 公告基本信息
基金名称 中金聚金利货币市场基金
基金简称 中金聚金利货币
基金主代码 025775
基金合同生效日 2025 年 12 月 1 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规有关规定及《中金聚金利货币市场基金
基金合同》、《中金聚金利货币市场基金招募说明书》及更新
收益集中支付日期 2026 年 6 月 26 日
收益累计期间 自 2026 年 5 月 26 日至 2026 年 6 月 25 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益（即基
金份额持有人日收益逐日累加），基金份额持有人日收益＝
基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×
当日总收益（计算结果以去尾方式保留到“分”）
收益结转的基金份额可赎回起
始日
2026 年 6 月 29 日
收益支付对象 收益累计期间登记在册并且在收益累计期间截止日未解约
的本基金份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为红利再投资，即将现金红利自动转为
基金份额进行再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持
有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3. 其他需要提示的事项
（1）本基金根据每日收益情况，以每万份基金暂估收益为基准计提收益，每月支付一次收益；
每万份基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和 7 日年化收益率
可能存在差异；
（2） T 日申购的基金份额不享有当日收益分配权益，自下一工作日起享有收益分配权益； T 日
赎回的基金份额享有当日收益分配权益，自下一工作日起不享有收益分配权益；
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（3）投资者解约情形下，按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原
则计付收益；
（4）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话
（400-868-1166）咨询相关情况。
中金基金管理有限公司
2026 年 6 月 26 日

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