公告日期：2023-05-29

华安宝利配置证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2023年5月26日
送出日期：2023年5月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华安宝利配置混合 基金代码 040004

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2004-08-24

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-11-12

基金经理 陈媛 基金经理的日期

证券从业日期 2008-04-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的
投资目标 投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基
金资产保值的基础上获取更高的投资收益。

本基金主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具，如
债券（包括可转换债券、国债、金融债、企业债）、股票（含存托凭
证）、短期金融工具（含央行票据、债券回购）等，并根据开放式基
投资范围 金的申购和赎回情况，保留适当比例的现金。

基金的投资组合比例为：可转换债券及其对应的基础股票投资比例为
10%-70%，其中可转换债券所对应的基础股票的投资比例不超过基金
净资产的20%；除可转债外的其他债券投资比例为65%-10%；其它股票
（除可转换债券所对应的基础股票外）的投资比例为10%-65%。

基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极
主要投资策略 的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，
发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。

业绩比较基准 35%×天相转债指数收益率＋30%×天相280指数收益率＋30%×天相
国债全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-03-31

0.44% 其他资产

9.83% 银行存款和结算
备付金合计

15.07% 固定收益投资
74.66% 权益投资

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2022-12-31

60.00%

50.00%

40.00%

……
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