公告日期：2026-01-13

　

关于华安稳定收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称 华安稳定收益债券型证券投资基金

基金简称 华安稳定收益债券

基金主代码 040009

基金合同生效日 2008 年 4 月 30 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》和《华安稳定收益债券型证券投资基金
基金合同》的约定

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 华安稳定收益债券 A 华安稳定收益债券 B

下属分级基金的交易代码 040009 040010

基准日下属分级基金 1.1768 1.1655

份额净值（单位：人民

币元）

截 止 基 准 基准日下属分级基金 5,707,475.06 2,239,350.58

日 下 属 分 可供分配利润（单位:

级 基 金 的 人民币元）

相关指标 按照基金合同约定的 3,424,485.04 1,343,610.35

分红比例计算的最低

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.38000 0.30000

元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 15 日

除息日 2026 年 1 月 15 日

现金红利发放日 2026 年 1 月 16 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本
基金全体持有人

1）红利再投资日：2026 年 1 月 16 日；

红利再投资相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将于 2026 年 1 月 19 日直接计入其基金账户，1 月 20
日起可查询、赎回；

3）红利再投资按红利划出日（2026 年 1 月 16 日）

的基金份额净值转换基金份额，不足 0.01 份基金份

额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2026 年 1 月 15 日）被冻

结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红

利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和

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