公告日期：2024-06-28

华安行业轮动混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安行业轮动混合 基金代码 040016

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2010 年 5 月 11 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018 年 11 月 12 日

基金经理 饶晓鹏 经理的日期

证券从业日期 2007 年 11 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

本基金注重把握行业轮动规律，力求通过行业优化配置，对强势行业的龙头企业和具
投资目标 有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资，获取超额收益，实现基金资产的长期稳
健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存
托凭证）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股
票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

投资范围 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%～95%；债券、权证、资产支持证券、货
币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围
为 5～40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为 0～3%，现金以及到期日在 1
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

1、资产配置策略

主要投资策略 2、股票投资策略

3、债券投资策略

华安行业轮动混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

4、权证投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、存托凭证投资策略

7、其他衍生工具投资策略

8、基金建仓期

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于
股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

(二)投资组合资产配置图表/区域……
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