公告日期：2025-02-20

博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金增加 E 类基
金份额及修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《博时稳定价值债券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或《基金合同》）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”
或“本公司”）决定自 2025 年 2 月 21 日起对博时稳定价值债券投资基金（以下
简称“本基金”）增加 E 类基金份额。

经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司对基金合同、《博时稳定价值债券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”或“《托管协议》”）中有关内容进行相应修订，现将本基金增加 E 类基金份额的相关内容说明如下：
一、博时稳定价值债券投资基金增加 E 类基金份额方案概要

（1）基金份额分类

本基金将基金份额分为 A 类份额、B 类份额、E 类份额三种。A 类份额收取
申购、赎回费，B 类份额收取销售服务费，不收取申购费用，但对持有期限少于7 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，E 类份额收取销售服务费，不收取申购费用，但对持有期限少于 7 日的本类别基金份额的赎回收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

本基金 A 类、B 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本
基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

份额简称 份额代码

博时稳定价值债券 A 类份额（前端） 050106

博时稳定价值债券 A 类份额（后端） 051106

博时稳定价值债券 B 050006

博时稳定价值债券 E 023450

（2）基金费率

本基金申购费率、赎回费率、管理费率、托管费率、销售服务费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示：
1）申购费
费用种类 A 类基金份额

（申购金额 M、持有年限 Y）

前端申购费 M<100 万 0.8%

100 万≤M<300 万 0.5%

300 万≤M<500 万 0.3%

500 万≤M 按笔收取，1000 元/笔

后端申购费 Y <1 年 1.0%

1 年≤Y<2 年 0.7%

2 年≤Y<3 年 0.5%

3 年≤Y<5 年 0.3%

5 年≤Y 0%

注：1 年指 365 天。

本基金 B、E 类基金份额不收取申购费。
2）赎回费

费用种类 A 类基金份额 B 类基金份额 E 类基金份额

（持有年限 Y）

赎回费 Y<7 日 1.50% 1.50% 1.50%

7 日≤Y<1 年 0.1% 0% 0%

1 年≤Y<2 年 0.05%

2 年≤Y 0%

注：1 年指 365 天。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于 7 日的
投资者收取的赎回费全额计入基金财产，除此之外的赎回费按不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3）其他费用

内容 A 类基金份额 B 类基金份额 E 类基金份额

管理费率（年费率） 0.60%

托管费率（年费率） 0.20%

销售服务费率（年费率） 0.00% 0.3……
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