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发表于 2017-01-26 00:00:00 股吧网页版
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2017年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2017-01-26

博时标普 500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金更新招募说明书

(2017年第1号)

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

博时标普500指数型证券投资基金经中国证监会2012年3月5日证监许可[2012]284号

文核准募集,基金合同于2012年6月14日正式生效。根据基金管理人2013年12月27日

刊登的《博时标普500指数型证券投资基金修订基金合同部分条款的公告》,博时标普500

指数型证券投资基金自2013年12月31日起转为博时标普500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金(以下简称“本基金”),并相应修订基金合同条款。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对本招募说明书的备案,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”或“博

时标普500ETF”)的联接基金,基金份额净值会因为目标ETF份额净值等因素产生波动。

博时标普500ETF主要跟踪美国市场的标普500指数,其投资的相关风险可能直接或间接成

为本基金的风险。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承当相应的投资风险。

本基金投资中的风险主要包括:美国市场政治、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;汇率风险:本基金的特定风险等。本基金为博时标普500ETF的联接基金,主要通过投资于博时标普500ETF紧密跟踪标的指数的表现,与博时标普500ETF在投资方法、投资比例、交易方式等方面存在着联系和区别。本基金主要投资于目标ETF,其预期收益及预期风险水平与目标ETF类似,高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益特征的开放式基金。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的

45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年12月14日,有关财务数据和净值表

现截止日为2016年9月30日(财务数据未经审计)。

目录

第一部分 绪言......1

第二部分 释义......2

第三部分 风险揭示......6

第四部分 基金的投资......10

第五部分 基金的业绩......19

第六部分 基金管理人......20

第七部分 基金的募集......29

第八部分 基金合同的生效......30

第九部分 基金份额的申购和赎回......31

第十部分 基金的费用与税收......40

第十一部分 基金的财产......43

第十二部分 基金资产估值......45

第十三部分 基金的收益与分配......50

第十四部分 基金的会计与审计......51

第十五部分 基金的信息披露......52

第十六部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......55

第十七部分 基金托管人......58

第十八部分 境外托管人......63

第十九部分 相关服务机构......65

第二十部分 基金合同的内容摘要......110

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要......125

第二十二部分 对基金份额持有人的服务......137

第二十三部分 其它应披露事项......139

第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式......140

第二十五部分 备查文件......141

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》……
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