公告日期：2021-01-21

嘉实超短债证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实超短债债券

基金主代码 070009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 12,603,605,439.82 份

投资目标 通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产较高
的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金主要目标是在保持传统货币市场基金的本金稳妥、高流动性特
点的同时，通过适当延长基金投资组合的久期，投资于期限稍长的固
定收益工具，获取更高的投资收益。本基金的投资策略也是在货币市
场基金投资策略基础上的增强型投资策略，一方面将基金的大部分资
产投资于货币市场工具，保持基金资产的高流动性，同时提供稳定的
收益；另一方面，通过价值挖掘，将一小部分资产投资于收益率较高
的固定收益类投资工具，为基金资产提供超额收益。

本基金的投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、相对
价值挖掘策略、无风险套利策略等。

业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率

风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金，低于中长期
债券基金、混合基金、股票基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 36,698,552.09

2.本期利润 53,618,637.55

3.加权平均基金份额本期利润 0.0067

4.期末基金资产净值 13,246,054,828.05

5.期末基金份额净值 ……
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