公告日期：2014-09-02

嘉实主题混合更新招募说明书
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嘉实主题精选混合型证券投资基金
更新招募说明书
（2014年第2号）

基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

重要提示
（一）嘉实主题精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2006年6月12日中国证
券监督管理委员会《关于同意嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字
[2006]117号）和2006年6月15日《关于嘉实主题精选混合型证券投资基金募集时间安排的确认
函》（基金部函[2006]131号）的核准进行募集。本基金基金合同于2006年7月21日起生效，自
该日起基金管理人正式开始管理本基金。
（二）本招募说明书是对原《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》的定期更新，
原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证招募说明书的
内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。
（四）基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理和
运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（五）投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
（六）本招募说明书所载内容截止日为2014年7月21日（特别事项注明除外），有关财务
数据和净值表现截止日为2014年6月30日(未经审计)。

嘉实主题混合更新招募说明书
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目 录
一、绪言 ................................................................... 3
二、释义 ................................................................... 3
三、基金管理人 .............................................................. 6
四、基金托管人 ............................................................. 15
五、相关服务机构 ........................................................... 16
六、基金的募集 ............................................................. 40
七、基金合同的生效 ......................................................... 41
八、基金份额的申购、赎回 ................................................... 42
九、基金转换............................................................... 49
十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ................................... 55
十一、基金的投资 ........................................................... 56
十二、基金的业绩 ........................................................... 64
十三、基金的融资、融券 ..................................................... 65
十四、基金的财产 ........................................................... 66
十五、基金资产估值 ......................................................... 66
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