公告日期：2024-12-24

嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 20 日
送出日期：2024 年 12 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉 实 海 外 中 国 股 票 混 合 基金代码 070012

（QDII）

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

Bank of
境外投资顾问 - 境外托管人 中国银行(香 China (Hong
港)有限公司 Kong)

Limited

基金合同生效日 2007 年 10 月 12 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 7 月 24 日

基金经理 胡宇飞 理的日期

证券从业日期 2005 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。

投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益

本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国
NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的
投资范围 至少 50%来自于中国）的股票；银行存款等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交
易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理；由托
管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。

相对于基金资产净值，股票投资比例为 60－100％。

本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和
主要投资策略 预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。具体策略包括：大类资
产配置、股票投资的板块/行业配置、证券选择、币种配置及外汇管理。

业绩比较基准 MSCI 中国指数

风险收益特征 较高风险、较高收益
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 ……
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