公告日期：2025-05-06

嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
更新招募说明书

(2025年05月06日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金根据 2007 年 9 月 24 日中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实海外中国股票股
票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2007]261 号）和 2007 年 9 月 25 日《关于嘉
实海外中国股票股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2007]267 号）的
核准，进行募集。本基金基金合同于 2007 年 10 月 12 日正式生效。本基金类型为契约型开
放式。

根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104
号）第三十条第一项的规定，经与托管人协商一致，“嘉实海外中国股票股票型证券投资基
金”于 2015 年 7 月 15 日更名为“嘉实海外中国股票混合型证券投资基金”，并于 2015 年
8 月 3 日发布相关公告。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 4 月 8
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 12 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。

目录

一、绪言...... 3
二、释义...... 4
三、风险揭示......8
四、基金的投资......12
五、基金的业绩......24
六、基金管理人......26
七、基金的募集......35
八、基金合同的生效......37
九、基金份额的申购、赎回......38
十、基金的费用与税收......46
十一、基金转换......48
十二、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押......49
十三、基金的融资......50
十四、基金的财产......51
十五、基金资产的估值......52
十六、基金收益与分配......54
十七、基金的会计与审计......55
十八、基金的信息披露......56
十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......59
二十、基金托管人......61
二十一、境外资产托管人......63
二十二、相关服务机构......69
二十三、基金合同的内容摘要......113
二十四、基金托管协议的内容摘要......124
二十五、对基金份额持有人的服务......131
二十六、其它应披露事项......133
二十七、招募说明书存放及查阅方式...... 135
二十八、备查文件......136

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本基金的基金财产以人民币计算，投资者认购、申购和赎回基金份额均以人民币计算，在本基金存续期间，基金管理人不承担汇率变动风险。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经……
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