公告日期：2014-08-09

嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书
嘉实安心货币市场基 金更新招募说明书
（2014年第 1号）

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示
（一）嘉实安心货币市场基金（以下简称“本基金”）根据2011年12月9日中国证券监
督管理委员会《关于核准嘉实安心货币市场基金募集的批复》（证监许可[2011]1947号）和
2011年12月15日《关于嘉实安心货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]973
号）的核准公开发售。本基金基金合同于2011年12月28日正式生效，自该日起本基金管理人
正式开始管理本基金。
（二）本招募说明书是对原《嘉实安心货币市场基金招募说明书》的定期更新，原招募
说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
（三）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但
不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
（四）本基金投资于货币市场，每万份基金基金净收益会因为货币市场波动等因素产生
波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，
基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解
本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现
的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风
险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、
基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为
货币市场基金，本基金属于低风险、低预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益均低于嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书
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股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招
募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险
承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。
（六）本招募说明书所载内容截止日为2014年6月28日（特别事项注明除外） ，有关财
务数据和净值表现截止日为2014年3月31日（未经审计）。 嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书
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目 录
一、绪言 ................................................................... 3
二、释义 ................................................................... 4
三、基金管理人 ............................................................. 8
四、基金托管人 ............................................................ 16
五、相关服务机构 .......................................................... 17
六、基金份额的分类 ........................................................ 37
七、基金的募集 ............................................................ 39
八、基金合同的生效 ........................................................ 40
九、基金份额的申购、赎回 .................................................. 40
十、基金转换 .................................……
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