公告日期：2025-04-18

嘉实安心货币市场基金更新招募说明书
(2025年04月18日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

（一）嘉实安心货币市场基金（以下简称“本基金”）根据 2011 年 12 月 9 日中国证券
监督管理委员会《关于核准嘉实安心货币市场基金募集的批复》（证监许可[2011]1947 号）
和 2011 年 12 月 15 日《关于嘉实安心货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函
[2011]973 号）的核准公开发售。本基金基金合同于 2011 年 12 月 28 日正式生效，自该日
起本基金管理人正式开始管理本基金。

（二）本招募说明书是对原《嘉实安心货币市场基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

（四）本基金投资于货币市场，每万份基金基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金，本基金属于低风险、低预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新了基金管理人、基金经理等相关信息，涉及“基金管理人”等章节。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......22
六、基金份额的分类......65
七、基金的募集......67
八、基金合同的生效......68
九、基金份额的申购与赎回......69
十、基金转换......78
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押......82
十二、基金的投资......83
十三、基金的业绩......94
十四、基金的融资、融券......97
十五、基金的财产......98
十六、基金资产的估值......99
十七、基金的收益与分配......102
十八、基金的费用与税收......104
十九、基金的会计与审计......106
二十、基金的信息披露......107
二十一、风险揭示...... 112
二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 116
二十三、基金合同的内容摘要......118
二十四、基金托管协议的内容摘要......146
二十五、对基金份额持有人服务......156
二十六、其他应披露事项......158
二十七、招募说明书存放及查阅方式...... 159
二十八、备查文件......160

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格……
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