公告日期：2019-04-20

嘉实优化红利混合型证券投资基金2019年
第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月20日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实优化红利混合

基金主代码 070032

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年6月26日

报告期末基金份额总额 1,686,529,079.58份

投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格控制风险的
前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，通过严格执行投资
风险管理固化和明晰基金的风格特征，追求稳定的股息收入和长
投资策略 期的资本增值。同时，以债券和短期金融工具作为降低组合风险
的策略性投资工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统性风
险。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货
币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 54,094,571.61
2.本期利润 598,574,016.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.3064
4.期末基金资产净值 2,549,460,223.33
5.期末基金份额净值 1.512
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现……
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