公告日期：2021-01-21

嘉实优化红利混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实优化红利混合

基金主代码 070032

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 995,590,458.29 份

投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格控制风险的前提
下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金主要投资于盈利稳定增长的红利股票。在高现金红利的股票中
精选具备成长潜力的公司股票进行投资，追求稳定的股息收入和长期
的资本增值。股票的收益由两部分构成，当期红利和未来的资本利得。
本基金主要投资于盈利稳定增长的红利股票，稳定的股息收入是当期
收益的重要组成，且是公司利润中最货真价实的部分，因而也是投资
者衡量上市公司投资价值的重要指标。市场的波动也为投资者进行红
利再投资以获得高额复利回报提供了机会。红利策略在牛市中是锦上
添花，在熊市中提供复利回报，这是红利策略能够穿越牛熊市，实现
长期价值投资回报的基本逻辑。监管层提出的要求上市公司树立牢固
的分红意识，上市公司采取措施完善分红政策及其决策机制，进一步
加强对上市公司利润分配决策过程和执行情况的监管，以及要求在公
司招股说明书中细化回报规划、分红政策和分红计划是对分红理念的
肯定。

其他投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资策
略、风险管理策略等。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市

场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已……
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