公告日期：2021-01-18

嘉实优化红利混合型证券投资基金
2020年第二次收益分配公告

公告送出日期：2021年1月18日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实优化红利混合型证券投资基金

基金简称 嘉实优化红利混合

基金主代码 070032

基金合同生效日 2012年6月26日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实优化红利混合型证券投资基

金基金合同》、《嘉实优化红利混合型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020年12月31日

基准日基金份额净值 2.593

（单位：元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 113,761,250.71

日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 0.10287

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.0290

有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年的第二次分红

注：（1） 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额
0.10287元，即每10份基金份额应分配金额1.0287元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利1.0290元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年1月19日

除息日 2021年1月19日

现金红利发放日 2021年1月20日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2021年1月19日，基

金份额登记过户日为2021年1月20日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2021年1月21日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规……
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