公告日期：2016-06-28

长盛成长价值证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2016年6月28日
第1页共5页
1 公告基本信息
基金名称 长盛成长价值证券投资基金
基金简称 长盛成长价值混合
基金主代码 080001
基金合同生效日 2002年9月18日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募
说明书的有关规定。
收益分配基准日 2016年6月17日
基准日基金份额净值（单 1.557
位：人民币元）
基准日基金可供分配利润 130,163,524.29
截止收益分配基准 （单位：人民币元）
日的相关指标 截止基准日按照基金合同-
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 5.560
有关年度分红次数的说明 2016年度第一次
注：1、本基金合同中约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年至少1次，每次收益分配的分配比例未作约定。
2、基准日本基金可分配利润折合到每份基金份额为0.5569元，本次收益分配中每份基金份额的收益分配比例为99.84%。
3、本次为本基金第十一次收益分配，本次之前本基金每10份基金份额已累计分配收益
20.32元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年6月29日
除息日 - 2016年6月29日
现金红利发放日 2016年7月1日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人
1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净
值折算为基金份额。
红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额
将于2016年6月30日直接计入其基金账户，2016年7月
1日起可办理查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，投资者从基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。
第2页共5页
费用相关事项的说明 1、本基金本次收益分配免收手续费。
2、红利再投资所得的基金份额免收再投资费用。
注：-
3 其他需要提示的事项
一、相关提示……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。