公告日期：2016-10-24

长盛成长价值证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 10 月 24 日
长盛成长价值 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 21 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛成长价值混合
基金主代码 080001
交易代码 080001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002 年 9 月 18 日
报告期末基金份额总额 722,132,268.91 份
投资目标
本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在
控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金
资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战
术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，
力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方
面，股票资产比例为 35%-75%，债券资产比例为
20%-60%，现金资产比例不低于 5%。
业绩比较基准
中信标普 A 股综合指数收益率*80%+中证国债指数收
益率*20%
风险收益特征
本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，
获得长期稳定的收益。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
长盛成长价值 2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月 30 日
）
1.本期已实现收益 11,369,346.58
2.本期利润
5,387,724.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0081
4.期末基金资产净值 748,771,771.03
5.期末基金份额净值 1.037
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2016 年 9 月 30 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.97% 0.65% 3.32% 0.68% -2.35% -0.03%
长盛成长价值 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
冯雨
生
本基金基金经理，
长盛中证 100 指数
证券投资基金基金
经理，长盛沪深
300 指数证券投资
基金（LOF）基金
经理，长盛高端装
备制造灵活配置混
合型证券投资基金
基金经理，长盛中
证申万一带一路主
题指数分级证券投
2015 年 6 月
18 日
-9 年
男，1983 年 11 月出生，中
国国籍。北京大学金融学硕
士，CFA（特许金融分析师）
。2007 年 7 月加入长盛基金
管理有限公司，曾任金融工
程与量化投资部金融工程研
究员等职务。现任长盛中证
100 指数证券投资基金基金
经理，长盛沪深 300 指数证
券投资基金（LOF）基金经
理，长盛高端装备……
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