公告日期：2022-01-18

大成基金管理有限公司关于大成价值增长证券投资基金 2021 年度第 1 次分红的公告
公告送出日期：2022 年 1 月 18 日

大成基金管理有限公司关于大成价值增长证券投资基金 2021 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成价值增长证券投资基金

基金简称 大成价值增长混合

基金主代码 090001

基金前端交易代码 090001

基金后端交易代码 091001

基金合同生效日 2002 年 11 月 11 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及
《大成价值增长证券投资基金基金合同》、《大
成价值增长证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单 1.1840

位： 人民币元）

基准日基金可供分配利 289,746,985.92

截止收益分配基 润（单位： 人民币元）
准日的相关指标 截止基准日按照基金合 260,772,287.33

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.6570

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：根据《大成价值增长证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配的比例不低于基金净收益的 90%，基金收益分配每年至少一次。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 20 日

除息日 2022 年 1 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2022
年 1 月 20 日除息后的基金份额净值转换为基金份
红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2022年1月21日直接计入其基金账户，2022
年 1 月 24 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其……
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