富国天合稳健优选混合型证券投资基金

二 0 二 0 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自
2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国天合稳健优选混合

基金主代码 100026

交易代码 前端交易代码：100026

后端交易代码：100027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日

报告期末基金份额 1,859,908,954.51
总额（单位：份）

本基金主要采用“核心－卫星”总体策略，以优选并复制
投资目标 绩优基金重仓股为基石，有效综合基金管理人的主动投资
管理能力，力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二
次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。

本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以
及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的
基础上，综合考虑资产组合的风险、收益、流动性、各类
资产相关性等因素，动态配置股票、债券、现金之间比例，
以求最大限度规避风险。本基金基于“主观与客观相结合，
投资策略 主动与被动相结合”的原则，采用“核心－卫星”总体策
略，将股票资产分为核心组合部分与卫星组合部分。在存
托凭证投资方面，本基金将根据投资目标和股票投资策略，
基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投
资。在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性
投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+ 中债综合全价指数收益率
×15%+同业存款利率×5%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020
年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 425,843,963.15

2.本期利润 521,723,048.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.2992

4.期末基金资产净值 4,217,904,936.10

5.期末基金份额净值 2.2678

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 14.97% 1.02% 10.90% 0.79% 4.07% 0.23%

过去六个月 33.14% 1.27% 19.75% 1.08% 13.39% 0.19%

过去一年 55.37% 1.37% 21.76% 1.14% 33.61% 0.23%

过去三年 82.16% 1.28% 25.39% 1.07% 56.77% 0.21%

过去五年 107.34% 1.30% 33.10% 1.00% 74.24% 0.30%

自基金合同 1062.37% 1.61% 222.35% 1.38% 840.02% 0.23%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2006 年 11 月 15 日成立，建仓期 6 个月，从 2006 年 11 月 15 日起
至 2007 年 5 月 14 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，自 2009 年 7 月至
2010 年 4 月在湘财证券任
基础化工研究员；自 2010
年 4 月至 2011 年 6 月在招
张啸伟 本基金基 2015-11-19 － 11.5 商证券任化工研究员；自
金经理 2011 年 6 月至 2015 年 8
月在富国基金管理有限公
司任行业研究员；自 2015
年 8 月至 2018 年 4 月任富
国改革动力混合型证券投

资基金基金经理；自 2015
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