公告日期：2023-02-25

易方达价值精选混合型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二三年二月

重要提示

本基金根据 2006 年 5 月 25 日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达价值精选股
票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]97 号）和 2006 年 5 月 31 日《关于同意
易方达价值精选股票型证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函[2006]117 号）的核准，
进行募集。本基金的基金合同于 2006 年 6 月 13 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金有关财务数据截止日为 2022 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2022 年 12 月 31
日，主要人员情况截止日为 2023 年 2 月 24 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2023 年 1 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......5

（一）基金管理人基本情况......5

（二）主要人员情况......5

（三）基金管理人的职责......11

（四）基金管理人的承诺......12

（五）基金管理人的内部控制制度......13

四、基金托管人......16
五、相关服务机构......20

（一）基金份额销售机构......20

（二）基金注册登记机构......20

（三）律师事务所和经办律师......20

（四）会计师事务所和经办注册会计师......21

六、基金的募集......22
七、基金合同的生效......23

（一）基金合同的生效......23

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额......23

八、基金份额的申购、赎回......24

（一）基金投资者范围......24

（二）申购、赎回的场所......24

（三）申购、赎回的时间......24

（四）申购、赎回的原则......24

（五）申购、赎回的程序......24

（六）申购、赎回的数额限制......25

（七）申购、赎回的费率......26

（八）申购份额、赎回金额的计算方式......27

（九）申购、赎回的注册登记......28

（十）巨额赎回的认定及处理方式......28

（十一）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式......29
I

九、基金转换......31

（一）基金转换开始日及时间......31

（二）基金转换业务规则......31

（三）基金转换的程序......31

（四）基金转换的数额限制......32

（五）基金转换费率......32

（六）基金转换份额的计算方式......32

（七）基金转换的注册登记......34

（八）基金转换与巨额赎回......34

（九）暂停基金转换的情形......34

十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ......36
十一、基金的投资......37

（一）投资目标......37

（二）投资范围......37

……
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