公告日期：2021-07-14

易方达纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年7月14日

1.公告基本信息

基金名称 易方达纯债债券型证券投资基金

基金简称 易方达纯债债券

基金主代码 110037

基金合同生效日 2012年5月3日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达纯债债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《易方达纯债债券型证券投资

基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2021年7月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C

下属分级基金的交易代码 110037 110038

基准日下属分 级基 金份 1.110 1.107

额净值（单位：元）

基准日下属分 级基 金可 52,447,614.08 7,444,685.95

截止基准日下属分级 供分配利润（单位：元）

基金的相关指标

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 31,468,568.45 4,466,811.57

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级 基金 分红 方案 （单位 ：元/10份 基 0.09 0.08

金份额）

注：根据《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配
基准日每份基金份额可供分配利润的60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月15日

除息日 2021年7月15日

现金红利发放日 2021年7月16日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体 持有

人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资 所 得的 基金 份额 将按2021

年7月15日的基金份额净值计算确定， 本公司将于红利发放日对红利

红利再投资相关事项的说明 再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得

份额的持有期限自红利发放日开 始计 算。2021年7月19日 起投 资者 可

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