公告日期：2021-07-16

易方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型证券投资基金调整
基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同及托管协议的
公告
为更好的服务投资者，经与托管行招商银行股份有限公司协商一致， 并报中
国证监会备案， 易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 决定自 2021 年
7 月 20 日起， 调整易方达纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 基金
份额净值计算小数点后保留位数。 根据上述事项， 本公司相应修订《易方达纯债
债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《易方达纯债
债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相
关事项公告如下：
一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案
将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小
数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。
二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款
根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的“基金
份额的申购与赎回”、“基金资产的估值”部分进行调整。根据修订的《基金合同》，
本公司对《托管协议》进行了修订。 修订内容详见附件。
投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合
同》《托管协议》 全文。 本公司将更新本基金招募说明书相关内容。
三、重要提示
此次调整基金份额净值计算小数点后保留位数及相应修订《基金合同》《托
管协议》 属于《基金合同》 规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基
金合同》 的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》 的
规定。
本次修订后的《基金合同》《托管协议》 将自 2021 年 7 月 20 日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话： 400-881-8088
网址： www.efunds.com.cn
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资
者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投
资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概
要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情
况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资
目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者
基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
附件：《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》
易方达基金管理有限公司
2021 年 7 月 16 日
附件： 易方达纯债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明
一、 基金合同
章节 原文 修订
六、 基
金份额
的申购
与赎回
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
2.本基金份额净值的计算，保留到小数点
后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份
额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况，基金份额净值可以适当延迟计算
并公告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
2.本基金份额净值的计算，保留到小数点后四
位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天
收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，基
金份额净值可以适当延迟计算并公告。
十四、
基金资
产的估
值
(四)估值程序
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市
后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四
舍五入。国家另有规定的，从其规定。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适
当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含
第 3 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。
(四)估值程序
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基
金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精
确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另
有规定的，从其规定。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。
当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生
差错时，视为基金份额净……
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