公告日期：2021-07-16

易方达纯债债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二零二一年七月
目 录
一、前言 .............................................................3
二、释义 .............................................................4
三、基金的基本情况 ...................................................8
四、基金份额的发售 ...................................................9
五、基金备案 ........................................................11
六、基金份额的申购与赎回 ............................................12
七、基金合同当事人及权利义务 ........................................20
八、基金份额持有人大会 ..............................................26
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..........................34
十、基金的托管 ......................................................36
十一、基金份额的注册登记 ............................................37
十二、基金的投资 ....................................................38
十三、基金的财产 ....................................................44
十四、基金资产的估值 ................................................45
十五、基金的费用与税收 ..............................................50
十六、基金的收益与分配 ..............................................53
十七、基金的会计和审计 ..............................................55
十八、基金的信息披露 ................................................56
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..........................62
二十、基金份额拆分 ..................................................65
二十一、违约责任 ....................................................66
二十二、争议的处理 ..................................................67
二十三、基金合同的效力 ..............................................68
二十四、其他事项 ....................................................69
二十五、基金合同摘要 ................................................70
3
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范
基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》 ”)、《中华人
民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》 ”)、《证券投资基金运作管理办法》 (以下简
称“《运作办法》 ”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》 ”)、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》 ”) 、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》（以下简称“《管理规定》”）和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合……
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