兴全合润分级混合型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：兴全基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全合润分级混合

场内简称 兴全合润

基金主代码 163406

交易代码 163406

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 4,934,708,179.35 份

投资目标 本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长
期资本增值。

本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进
行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、
投资策略 利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者
心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上
述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收
益特征进行预测。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均
为中高，属于中高风险、中高收益的基金品种。

基金管理人 兴全基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 兴全合润分级混合 合润 A 合润 B

称

下属分级基金的场内简 兴全合润 合润 A 合润 B

称

下属分级基金的交易代 163406 150016 150017

码

报告期末下属分级基金 4,833,239,175.35 份 40,587,601.00 份 60,881,403.00 份
的份额总额

根据本基金合润 A
份额与合润 B 份额
根据本基金合润 A 份 的关系约定，合润 B
额与合润 B 份额的关 份额在合润基金份
系约定，合润 A 份额 额净值在一定区间
从基金份额整体运作 将表现出低风险、预 内具有一定的杠杆
来看，本基金资产整 期收益较低的风险收 性，因此，表现出比
下属分级基金的风险收 体的预期收益和预期 益特征。投资者可在 一般混合型份额更
益特征 风险均为中高，属于 二级市场买卖基金份 高的风险特征。投资
中高风险、中高收益 额，受市场供需关系 者可在二级市场买
的基金品种。 等各种因素的影响， 卖基金份额，受市场
投资者买卖基金份额 供需关系等各种因
有可能面临相应的折 素的影响，投资者买
溢价风险。 卖基金份额有可能
面临相应的折溢价
风险。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 295,270,304.63

2.本期利润 242,598,337.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0482

4.期末基金资产净值 5,232,204,333.54

5.期末基金份额净值 1.0603

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 4.61% 0.93% 0.13% 0.76% 4.48% 0.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2019 年 9 月 30 日。

2、按照《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2010 年 4
月 22 日至 2010 年 10 月 21 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比
例限制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 ……