兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资万林股份(603117)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全可转债混合型证券投资基金参加了万林股份（603117）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为16.41元/股，锁定期限12个月，已于 2016年9月8日发布《江苏万林现代物流股份有限公司2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2016年9月8日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称认购股份
（万股）成本账面价值
成本（元）占基金资产净值比例（%）账面价值（元）占基金资产净值比例（%）
兴全趋势投资混合（LOF）201.096832,999,984.880.4933,020,094.560.49
兴全合润分级混合182.815329,999,990.730.7130,018,272.260.71
兴全轻资产混合
（LOF）304.692249,999,990.020.8750,030,459.240.87
兴全全球视野股票60.938510,000,007.850.3010,006,101.700.30
兴全商业模式混合
（LOF）60.938510,000,007.851.2010,006,101.701.20
兴全可转债混合60.938510,000,007.850.4610,006,101.700.47
投资者可登陆本公司网站（http://www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2016年9月10日