公告日期：2012-01-04

银华基金管理有限公司 2011 年 12 月 31 日基金净值公告

截至 2011 年 12 月 31 日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

基金份额累计净值
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值(元)
(元)
161810 银华内需精选股票(LOF) 1,411,713,850.90 0.662 0.629
161811 银华沪深 300 指数(LOF) 387,468,156.77 0.726 0.726
161812 银华深证 100 指数分级 7,497,821,562.07 0.831 0.848
150018 银华稳进 - 1.058 1.092
150019 银华锐进 - 0.604 0.604
161813 银华信用债券封闭 2,348,031,536.30 1.022 1.059
161816 银华中证等权 90 指数分级 2,221,944,548.12 0.712 0.712
150030 银华金利 - 1.051 1.051
150031 银华鑫利 - 0.373 0.373
161818 银华消费分级股票 184,178,359.15 0.917 0.917
150047 银华瑞吉 - 1.019 1.019
150048 银华瑞祥 - 0.892 0.892
161819 银华中证内地资源指数分级 118,530,262.81 1.007 1.007
150059 银华金瑞 ……
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