公告日期：2012-07-02

天弘基金管理有限公司旗下基金 2012 年 6 月 30 日基金资产净

值公告

单位：人民币元
基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金 2,754,568,266.45 0.5534 1.6461
天弘永利债券型证券投资基金 A 3,007,261,426.83 1.0227 1.1738
天弘永利债券型证券投资基金 B 364,852,630.48 1.0236 1.1923
天弘永定价值成长股票型证券投资基金 59,157,812.37 0.8831 1.2181
天弘周期策略股票型证券投资基金 207,245,349.57 0.903 0.945
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF） 79,184,388.29 0.744 0.744
天弘添利分级债券型证券投资基金 3,147,650,127.71 1.049 1.093
天弘添利分级债券型证券投资基金添利 A 2,007,169,170.10 1.004 1.069
天弘添利分级债券型证券投资基金添利 B 1,140,480,957.61 1.141 1.141
天弘丰利分级债券型证券投资基金 2,027,308,795.56 1.0858 1.1034
天弘丰利分级债券型证券投资基金丰利 A 1,390,396,333.79 1.0050 1.0287
天弘丰利分级债券型证券投资基金丰利 B 636,912,461.77 1.3169 1.3169
基金名称 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金 A 534,752,522.25 0.8790 3.262%
天弘现金管家货币市场基金 B 700,857,505.62 0.9446 3.509%

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