公告日期：2014-07-01

中欧基金管理有限公司旗下基金2014年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至2014年6月30日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：

基金代码
基金简称
基金资产净值（元）
基金份额净值（元）
基金份额累计净值（元）

166001
中欧新趋势股票（LOF）
2,202,406,050.86
0.8083
1.0683

166002
中欧新蓝筹混合
1,710,381,086.28
1.1460
1.7260

166003
中欧稳健收益债券A
43,576,865.81
1.0972
1.2677

166004
中欧稳健收益债券C
67,042,682.77
1.0908
1.2438

166005
中欧价值发现股票
1,209,807,160.17
1.149
1.149

166006
中欧中小盘股票（LOF）
868,950,450.55
0.7023
0.7523

166007
中欧沪深300指数增强（LOF）
128,319,594.51
0.7582
0.8032

166008
中欧增强回报债券（LOF）
158,342,706.69
1.0371
1.1321

166009
中欧新动力股票（LOF）
1,226,277,933.78
1.2381
1.2381

166010
中欧鼎利分级债券
124,460,763.21
1.000
1.115

150039
中欧鼎利分级债券A

1.002
1.130

150040
中欧鼎利分级债券B

0.995
1.079

166011
中欧盛世成长分级股票
621,322,157.65
1.550
1.550

150071
中欧盛世成长分级股票A

1.147
1.147

150072
中欧盛世成长分级股票B

1.953
1.953

166012
中欧信用增利分级债券
412,377,376.04
1.108
1.143

166013
中欧信用增利分级债券A

1.009
1.096

150087
中欧信用增利分级债券B

1.176
1.176

166016
中欧纯债分级债券
525,727,881.91
1.088
1.104

166017
中欧纯债分级债券A

1.018
1.060

150119
中欧纯债分级债券B

1.131
1.131

166019
中欧价值智选混合
195,341,872.22
1.145
1.145

166020
中欧成长优选混合
2,141,571,603.78
1.087
1.087

166021
中欧纯债添利分级债券
935,452,800.65
1.052
1.065

166022
中欧纯债添利分级债券A

1.005
1.029

150159
中欧纯债添利分级债券B

1.107
1.107

基金代码
基金简称
基金资产净值（元）
每万份基金净收益(元)
7日年化收益率(%)

166014
中欧货币A
589,812,000.76
1.0887
3.948

166015
中欧货币B
2,357,368,491.94
1.1561
4.211

注：本表所列数据已经基金托管银行复核。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2014年7月1日

中欧基金管理有限公司关于

旗下部分基金参与交通银行开展的

网上银行、手机银行申购费率优惠
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。