公告日期：2013-04-09

浦银安盛基金：关于旗下基金持有的交易所债券估值方法调整的公告
2013-04-09
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分证券投资基金持有的上交所上市交易的债券"10郴州债"（债券代码：122921）2013年4月8日全天成交3手，成交额3320元，收盘价较最近一个交易日收盘价上涨8.15%，交易量极不活跃，成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的要求，经与相关基金托管人协商一致，本公司决定自2013年4月8日起对本公司旗下基金持有的"10郴州债"按照最近一个交易日收盘价格确定估值价格，自该债券交易所市场体现活跃交易特征后，再按照交易所市场收盘价确定估值价格，届时不再另行公告。
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特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
二○一三年四月九日
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