公告日期：2013-12-27

鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
不定期份额折算公告
根据《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）第二十部分中关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之鹏华资源B份额的基金份额参考净值跌至0.250 元时，本基金将进行不定期份额折算。
截至2013年12月26日，本基金鹏华资源B份额的基金份额净值为0.239元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2013年12月27日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2013年12月27日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华资源份额、鹏华资源A份额、鹏华资源B份额。
三、基金份额折算方式
鹏华资源份额、鹏华资源A份额、鹏华资源B份额按照《基金合同》“第二十部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华资源份额、鹏华资源A 份额、鹏华资源B 份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华资源A 份额与鹏华资源B 份额的比例为1：1，份额折算后鹏华资源份额的基金份额净值、鹏华资源A 份额与鹏华资源B 份额的基金份额参考净值均调整为1.000 元。具体折算原则及公式如下：
1）鹏华资源B份额
份额折算前后鹏华资源B份额所对应的基金资产净值不变，即
其中，
：不定期份额折算前鹏华资源B份额的份额数，
：不定期份额折算前鹏华资源B份额的基金份额参考净值，
：不定期份额折算后鹏华资源B份额的份额数。
2）鹏华资源A份额
① 份额折算后鹏华资源A份额与鹏华资源B份额的份额数保持1：1配比，即
其中，
：不定期份额折算前鹏华资源A份额的份额数，
：不定期份额折算后鹏华资源A份额的份额数，
：不定期份额折算后鹏华资源B份额的份额数。
② 份额折算前鹏华资源A的持有人在份额折算后将持有鹏华资源A份额与新增场内鹏华资源份额，且所对应的基金资产净值不变。
鹏华资源A份额持有人新增的场内鹏华资源份额的份额数为
其中，
：不定期份额折算前鹏华资源A份额的份额数，
：不定期份额折算前鹏华资源A份额的基金份额参考净值，
：不定期份额折算后鹏华资源A份额的份额数。
3）鹏华资源份额
鹏华资源份额持有人份额折算前后所持有的鹏华资源份额的资产净值不变。场外鹏华资源份额持有人份额折算后获得新增场外鹏华资源份额，场内鹏华资源份额持有人份额折算后获得新增场内鹏华资源份额。
鹏华资源份额持有人不定期份额折算后的鹏华资源份额的份额数为
其中，
：不定期份额折算前鹏华资源份额的份额数，
：不定期份额折算前鹏华资源份额的基金份额净值，
：不定期份额折算后鹏华资源份额的份额数。
份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行。
四、不定期份额折算示例
假设在本基金的不定期份额折算日，鹏华资源份额的基金份额净值、鹏华资源A份额与鹏华资源B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，鹏华资源份额的基金份额净值、鹏华资源A份额、鹏华资源B份额的基金份额参考净值均调整1.000元，则各持有鹏华资源份额、鹏华资源A份额、鹏华资源B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 折算后
份额净值/
份额参考净值 份额数 份额净值/
份额参考净值 份额数
鹏华资源份额 0.617元 10,000份 1.000元 6,170份鹏华资源份额
鹏华资源A份额 1.028元 10,000份 1.000元 2,060份鹏华资源A份额＋8,220份鹏华资源份额
鹏华资源B份额 0.206元 10,000份 1.000元 2,060份鹏华资源B份额
五、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）不定期份额折算基准日（即2013年12月27日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；鹏华资源A、鹏华资源B将于2013年12月27日从开市至10:30停牌，并于2013年12月27日上午10:30复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2013年12月30日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务,鹏……
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