公告日期：2022-01-21

银河银泰理财分红证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 1 月 21 日
银河银泰混合 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银河银泰混合
场内简称 -
交易代码 150103
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 3 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,320,918,364.30 份
投资目标 追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定
的投资回报。
投资策略
（一）资产配置策略
本基金采用多因素分析框架，合理配置股票、债券和
现金等各类资产间的投资比例，确定风格资产、行业
资产的投资比例布局。
在遵循多因素分析框架的评估程序的同时，本基金将
运用优化 CPPI 策略以实现控制股票投资风险暴露的
目的。
（二）股票投资策略
本基金将在投资风险控制计划的指导下，获取股票市
场投资的较高收益。
（三）债券投资策略
（四）存托凭证投资策略
业绩比较基准 上证 A 股指数×40%+中证全债指数×55%＋金融同业
存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于风险较低的投资品种，风险-收益水平介
于债券基金与股票基金之间
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基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 3,549,298.01
2.本期利润 -42,321,742.90
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0319
4.期末基金资产净值 1,531,975,233.97
5.期末基金份额净值 1.1598
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.71% 1.54% 1.59% 0.25% -4.30% 1.29%
过去六个月 1.24% 1.89% 2.44% 0.33% -1.20% 1.56%
过去一年 7.64% 1.80% 5.29% 0.35% 2.35% 1.45%
过去三年 163.25% 1.57% 26.80% 0.44% 136.45% 1.13%
过去五年 115.61% 1.41% 22.26% 0.42% 93.35% 0.99%
自基金合同
生效起至今 1,220.83% 1.49% 127.93% 0.62% 1,092.90% 0.87%
注：本基金的业绩比较基准为：上证 A 股指数×40%+中证全债指数×55%＋金融同业存款利率×5%，
每日进行再平衡过程。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：2004 年 3 月 30 日本基金成立，根据《银河银泰理财分红证券投资基金基金合同》规定，本
基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报
告期末，本基金……
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