公告日期：2015-06-04

富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书(更新)(二 0一
五年第一号)
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
招募说明书（更新）
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目录
一、绪言
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二、释义
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......3
三、基金管理人
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......10
四、基金托管人
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......22
五、相关服务机构
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......27
六、基金份额的分级与净值计算规则
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......44
七、基金的募集
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......48
八、基金备案与基金合同的生效
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......49
九、富国创业板A份额与富国创业板B 份额的上市交易
......50
十、富国创业板份额的申购与赎回
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......52
十一、基金份额的登记、转托管及其他业务
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......63
十二、基金的份额配对转换
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......65
十三、基金的投资
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......67
十四、基金的业绩
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......77
十五、基金的财产
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......78
十六、基金资产的估值
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......79
十七、基金的收益与分配
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......86
十八、基金费用与税收
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......87
十九、基金份额折算
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......90
二十、基金的会计与审计
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......98
二十一、基金的信息披露
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......99
二十二、风险揭示
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......105
二十三、基金合同的变更、终止和基金财产的清算
......111
二十四、基金合同的内容摘要
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......115
二十五、基金托管协议的内容摘要
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......138
二十六、基金份额持有人服务
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......155
二十七、其他应披露事项
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......157招募说明书（更新）
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二十八、招募说明书存放及其查阅方式
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......158
二十九、备查文件
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......159招募说明书（更新）
重要提示
富国创业板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
监会2013年2月28日证监许可[2013]200号文核准募集。本基金的基金合
同于2013年9月12日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本
基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，
全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承
受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出
独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的
各类风险，可能包括：指数投资风险、流动性风险、市场风险、合规性风
险、交易风险、各项相关业务的操作风险、业务运作的技术系统风险等，
还包括本基金运作的特有风险（三类基金份额风险收益特征各异、基金收
益的风险、基金份额的折/溢价交易风险等）。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至2015年3月12日，基金投资组合报告
和基金业绩表现等相关财务数据截止至2014年12月31日（财务数据未经
审计）。
招募说明书（更新）
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基
金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投
资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）以及《富国创业板指数分级……
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