公告日期：2018-06-20

信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金

办理不定期份额折算业务的公告

根据《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之TMT中证B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2018年6月19日，本基金TMT中证B份额的基金份额净值为0.205元，达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2018年6月20日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2018年6月20日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的信诚TMT份额（场内简称“信诚TMT”，交易代码：165522）、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额（场内简称“TMT中证A”，交易代码：150173）和信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B份额（场内简称“TMT中证B”，交易代码：150174）。

三、基金份额折算方式

信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时，本基金将在基金份额折算基准日分别对信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额进行份额折算，份额折算后TMT中证A份额和TMT中证B份额的比例仍保持1：1不变。份额折算后信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额的基金份额净值均调整为1.000元，信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额的份额数将得到相应的缩减。具体折算原则及公式如下：

当TMT中证B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额将按照如下公式进行份额折算：

1）信诚TMT份额折算

NUM后母＝（NUM前母×NAV前母）／1.000

信诚TMT份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚TMT份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

2）TMT中证A份额折算

折算后TMT中证A份额和TMT中证B份额的份额配比保持1：1不变

TMT中证A份额持有人新增的信诚TMT份额数＝（NUM前A×NAV前-NUM后A×1.000）
A

／1.000

TMT中证A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。TMT中证A份额折算成信诚TMT份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基
金资产。

3）TMT中证B份额折算

NUM后B＝（NUM前B×NAV前B）／1.000

TMT中证B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
4）折算后信诚TMT份额的总份额数

折算后信诚TMT份额的总份额数＝不定期份额折算后信诚TMT份额的份额数＋TMT中证A份额持有人新增的信诚TMT份额数

（5）举例

假设：某投资人持有场内信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额分别为10,000份。在本基金的不定期份额折算基准日，假设三类份额的基金份额净值分别如下表所示（为便于投资者理解，此处采用假设的份额净值进行计算，基准日折算前准确的份额净值以当日日终基金管理人计算并经托管人复核的份额净值为准），份额折算后，信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额的基金份额净值均调整为1.000元。

折算前 折算后

基金份额 基金份额 基金 基金份额

净值（假设值） 份额净值

信诚TMT份 0.620元 10,000份 1.000元 6,200份信诚TMT份额

额

TMT中证A 1.004元 10,000份 1.000元 2360份TMT中证A份额

份额 ……
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