公告日期：2019-04-22

富国中证军工指数分级证券投资基金二0 一九年第1 季度报告
2019 年03 月31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2019 年04 月22 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年
4 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至2019 年3 月31 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称富国中证军工指数分级
场内简称军工分级
基金主代码161024
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014 年04 月04 日
报告期末基金份额
总额
6,322,140,879.51
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在
正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟
踪误差控制在4%以内。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资
平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成
份股在中证军工指数中的组成及其基准权重构建股票投资
组合，以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现,并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争
将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准95%×中证军工价格指数收益率 ＋ 5%×银行人民币活期
存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
的特征。
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
富国中证军工指
数分级A
富国中证军工
指数分级B
富国中证军工指数分级
下属分级基金场内
简称
军工A 军工B 军工分级
下属分级基金的交
易代码150181 150182 161024
报告期末下属分级
基金的份额总额
（单位：份）
542,989,547.00 542,989,547.00 5,236,161,785.51
下属分级基金的风
险收益特征
富国军工A 份
额具有低预期风
险、预期收益相
对稳定的特征。
富国军工B 份
额具有高预期
风险、预期收
益相对较高的
特征。
本基金为股票型基金，
具有较高预期风险、较
高预期收益的特征。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：
人民币元
主要财务指标
报告期（2019 年01 月01 日-
2019 年03 月31 日）
1.本期已实现收益-307,276,239.05
2.本期利润1,916,632,961.28
3.加权平均基金份额本期利润0.2850
4.期末基金资产净值7,820,806,637.85
5.期末基金份额净值1.237
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月30.07% 1.86% 31.05% 1.88% -0.98% -0.02%
注：过去三个月指2019 年1 月1 日－2019 年3 月31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
3
注：1、截止日期为2019 年3 月31 日。
2、本基金于2014 年4 月4 日成立，建仓期6 个月，从20……
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