公告日期：2018-02-07

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）第二十一部分、基金份额折算的相关规定，当申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之B类份额（申万军工B份额）的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时，申万军工份额、申万军工A份额和申万军工B份额将进行不定期份额折算。截至2018年2月6日，申万军工B份额的基金份额参考净值为0.2402元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2018年2月7日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2018年2月7日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（申万军工场外份额和场内份额的合计，基金代码：163115，其中场内简称：申万军工）、申万军工A份额（场内简称：军工A级，基金代码：150186）和申万军工B份额（场内简称：军工B级，基金代码：150187）。

三、基金份额折算方式

当申万军工B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后，本基金将分别对申万军工份额、申万军工A份额和申

万军工B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保申万军工A份额和申万军工B份额的份额数比例为1:1，份额折

算后申万军工份额的基金份额净值、申万军工A份额和申万军工B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。

当申万军工B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后，申万军工A份额、申万军工B份额、申万军工份额三

类份额按照如下公式进行份额折算。

1）申万军工B份额

份额折算原则：

份额折算前申万军工B份额的资产与份额折算后申万军工B份额的资产相等。

其中：

：份额折算后申万军工B份额的基金份额参考净值；

：份额折算前申万军工B份额的基金份额参考净值，即折算基准日申万军工B份额的基金份额参考净值；

：份额折算前申万军工B份额的基金份额数；

：份额折算后申万军工B份额的基金份额数。

2）申万军工A份额

份额折算原则：

份额折算后申万军工A份额与申万军工B份额的份额数始终保持1:1配比；

份额折算前申万军工A份额持有人的资产与份额折算后其持有的申万军工A份额的资产及其持有的新增场内申万军工

份额的资产之和相等；

份额折算前申万军工A份额的持有人在份额折算后将持有申万军工A份额与新增场内申万军工份额；

申万军工A份额持有人新增的场内申万军工份额的份额数=

其中：

：份额折算后申万军工A份额的基金份额参考净值；

：份额折算前申万军工A份额的基金份额参考净值，即折算基准日申万军工A份额的基金份额参考净值；

：份额折算后申万军工份额的基金份额净值；

：份额折算后申万军工A份额的基金份额数；

：份额折算前申万军工A份额的基金份额数。

3）申万军工份额

份额折算原则：

折算前原申万军工份额持有人持有的申万军工份额的资产与折算后原申万军工份额持有人持有的申万军工份额的资产相等

其中：

：份额折算前原申万军工份额持有人持有的申万军工份额的基金份额数；

：份额折算后原申万军工份额持有人持有的申万军工份额的基金份额数；

：份额折算后申万军工份额的基金份额净值；

：份额折算前申万军工份额的基金份额净值，即折算基准日申万军工份额的基金份额净值。

申万军工份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失计入基金财

产；申万军工份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、不定期份额折算基准日（即2018年2月7日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、

转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；军工A级和军工B级将于2018年2月7日上午

开市起至10:30停牌，并于2018年2月7日上午10：30复牌；基准日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折

算比例。

为了提请参与二级市场交易的投资者注意军工B级已经触发不定期份额折算，基金管理人向深圳证券交易所申请于

2018年2月7日（份额折算基准日）将军工B级场内简称变更为*军工B级，并自2018年2月8日起恢复为原证券简

称军工……
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