公告日期：2019-06-06

国泰国证食品饮料行业指数分级
证券投资基金更新招募说明书

（2019年第一号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

截止日：二〇一九年四月二十三日

目 录

第一部分绪言...............................................................................................................................3
第二部分释义.................................................................................................................................4
第三部分基金管理人 ................................................................................................................. 10
第四部分基金托管人 ................................................................................................................... 26
第五部分相关服务机构 ............................................................................................................... 29
第六部分基金份额分级与净值计算规则................................................................................... 42
第七部分基金的募集 ................................................................................................................. 46
第八部分基金合同的生效 ......................................................................................................... 46
第九部分食品A份额和食品B份额的上市交易................................................................... 46
第十部分国泰食品份额的申购、赎回与转换......................................................................... 48
第十一部分基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻......................................................... 57
第十二部分场内份额配对转换 ................................................................................................. 58
第十三部分基金的投资 ............................................................................................................. 60
第十四部分基金的业绩 ............................................................................................................. 72
第十五部分基金的财产 ............................................................................................................. 73
第十六部分基金资产估值 .........................................................................……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。