公告日期：2018-06-22

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数
分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，交银施罗德基金管理有限公司以2018年6月20日为基准日，对交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额“交银新能源份额”（基金代码：164905，场内简称“交银新能”）、交银新能源A份额（基金代码：
150217，场内简称“新能源A”）和交银新能源B份额（基金代码：150218，场内简称“新能源B”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018年6月20日，交银新能源份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产；交银新能源份额的场内份额、交银新能源A份额和交银新能源B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

折算后基
折算前基金

折算前基金份 金份额

基金份 份额（参考） 折算后基金份额

额（单位：份） 折算比例 （参考）
额名称 净值（单位： （单位：份）

净值（单
元）

位：元）
交银新

能源场 414,351,279.78 0.618 0.617723025 255,954,325.96 1.000
外份额
交银新

能源场 33,828,327.00 0.618 0.617723025 106,810,175.00 1.000
内份额 （注1）

交银新 106,627,929.00 1.021 0.214856531 22,909,706.00 1.000

新增场内交银新

能源 能源份额：

0.805732988

A份额 85,913,639.00

（注2）

交银新

能源 106,627,929.00 0.215 0.214856531 22,909,706.00 1.000
B份额

注1：该“折算后份额”包括交银新能源A份额经折算后产生的新增场内交银新能源份额。场外交银新能源份额经折算后产生的交银新能源份额仍登记在场外；场内交银新能源份额经折算后产生的交银新能源份额仍登记在场内；交银新能源A份额经折算后产生的交银新能源份额登记在场内。

注2：该“折算后份额”为交银新能源A份额经折算后产生的新增场内交银新能源份额。

投资者自公告之日起可查询经基金登记机构及本基金管理人确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2018年6月22日起，本基金恢复办理申购、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和份额配对转换业务，交银新能源A份额和交银新能源B份额将于2018年6月22日上午开市起复牌。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回……
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