公告日期：2020-12-10

华宝基金管理有限公司关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金办
理定期份额折算业务的公告

根据《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 的相
关规定，华宝中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以 2020 年 12 月 15
日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额定期折算基准日

根据基金合同的规定，基金份额折算基准日为每年 12 月 15 日（若该日为非工作日，则
提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为 2020 年 12 月 15 日。

二、基金份额折算对象

基金份额定期折算基准日登记在册的华宝医疗A份额（场内简称：医疗A，代码：150261）、华宝医疗份额（场内简称：医疗分级，代码：162412）。

三、基金份额折算方式

定期份额折算后华宝医疗 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元。基金份额折算
基准日华宝医疗 A 份额参考净值超过 1.0000 元的部分，将折算为场内华宝医疗份额分配给
华宝医疗 A 份额持有人。华宝医疗份额持有人持有的每 2 份华宝医疗份额将按 1 份华宝医疗
A 份额获得新增华宝医疗份额的分配。场外华宝医疗份额持有人折算后获得新增场外华宝医疗份额的分配，场内华宝医疗份额持有人折算后获得新增场内华宝医疗份额的分配。华宝医疗 B 份额不进行份额折算。

（1）华宝医疗份额

NAV后

医疗

= [折算前华宝医疗份额的资产净值 − 0.5 × NUM前 × 前 前

(NAVA − 1.0000)]⁄NUM

医疗 医疗

华宝医疗份额持有人折算后新增的华宝医疗份额的份额数

= 0.5 × NUM前 × （NAVA前 − 1.0000）⁄NAV后

医疗 医疗

其中，

NUM前 为折算前华宝医疗份额的份额数；

医疗

NAVA前为折算前华宝医疗 A 份额的基金份额参考净值；

NAV前 为折算前华宝医疗份额的基金份额净值；

医疗

NAV后 为折算后华宝医疗份额的基金份额净值。

医疗

（2）华宝医疗 A 份额

折算后华宝医疗 A 份额数与折算前相同：NUMA后 = 前

NUMA

华宝医疗 A 份额持有人折算后新增的场内华宝医疗份额的份额数

= 前 前 后

NUMA × (NAVA − 1.0000)⁄NAV

医疗

其中，

NUMA前为折算前华宝医疗 A 份额的份额数；

NUMA后为折算后华宝医疗 A 份额的份额数。

（3）华宝医疗 B 份额

定期份额折算不改变华宝医疗 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。

（4）折算后华宝医疗份额的总份额数

折算后华宝医疗份额的总份额数=华宝医疗份额持有人折算前持有的华宝医疗份额的份额数+华宝医疗份额持有人折算后新增的华宝医疗份额的份额数+华宝医疗 A 份额持有人折算后新增的场内华宝医疗份额的份额数。

四、基金份额折算余额的处理方法

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或登记机构的相关规则及有关规定执行。

按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

五、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额期折算基准日（即 2020 年 12 月 15 日），本基金暂停办理申购（含定期
定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；华宝医疗 A ……
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