公告日期：2020-06-15

关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金不定期份额折算
结果及恢复交易的公告
根据《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 华宝中证医疗指数分级证券投资基金（以
下简称“本基金”） 以2020年6月11日为不定期折算基准日,对在该日登记在册的华宝医疗份
额（场内简称： 医疗分级，代码： 162412） 、 华宝医疗A份额（场内简称： 医疗A，代码：
150261） 和华宝医疗B份额（场内简称：医疗B，代码： 150262） 办理了不定期份额折算业
务。 现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2020年6月11日， 华宝医疗份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后
两位，舍去部分计入基金财产； 华宝医疗份额的场内份额、 华宝医疗A份额、 华宝医疗B份
额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例
精确到小数点后第9位， 折算结果如下表所示：
基金份额名称 折算前份额
（单位：份）
折算前基金
份额净值
（或基金份
额参考净
值） （单
位：元）
新增份额折算
比例
折算后份额
（单位：份）
折算后基金
份额净值
（或基金份
额参考净
值） （单
位：元）
场外华宝医疗
份额
415,607,919.38 1.4978 0.497772262 622,486,013.56 1.0000
场内华宝医疗
份额
18,139,690.00 1.4978 0.497772262 27,169,124.00 1.0000
华宝医疗A
份额
40,010,399.00 1.0272 0.027199454 40,010,399.00 1.0000
1,088,261.00
（注 1）
华宝医疗B
份额
40,010,399.00 1.9684 0.968345071 40,010,399.00 1.0000
38,743,872.00
（注 2）
注 1：该“折算后基金份额”为华宝医疗 A 份额经折算后产生新增的场内华宝医疗份额；
注 2：该“折算后基金份额”为华宝医疗 B 份额经折算后产生新增的场内华宝医疗份额。
投资者自公告之日起可查询经登记机构及本基金管理人确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2020年6月15日起，本基金恢复申购（含不定期定额投资，不包括场内申购）、赎
回、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管（场内转场外） ，不包括跨系统转托管
（场外转场内） ）和配对转换业务（不包括场内分拆业务） ， 华宝医疗A份额、华宝医疗B
份额将于2020年6月15日开市起复牌。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，
2020年6月15日复牌首日，华宝医疗A份额即时行情显示的前收盘价将调整为2020年6月12日
华宝医疗A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001 元），即1.000元；华宝医疗B份额
即时行情显示的前收盘价将调整为2020年6月12日华宝医疗B份额的基金份额参考净值（四
舍五入至0.001元），即1.037元。 2020年6月15日当日华宝医疗A份额和华宝医疗B份额可能
出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
1、 由于华宝医疗 A 份额、 华宝医疗 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份
额折算后， 华宝医疗 A 份额、 华宝医疗 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二
级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
2、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日，折算基准日华宝医疗份额的基金
份额净值可能与触发折算的阈值（1.5000 元）有一定差异。
3、相对于华宝医疗份额， 华宝医疗 A 份额为预期风险、收益相对较低的特征，但在不
定期份额折算后，原华宝医疗 A 份额持有人将同时持有华宝医疗 A 份额和华宝医疗份额，由
持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特
征份额的情况，风险收益特征将发生较大变化，因此华宝医疗 A 份额持有人预期收益实现的
不确定性将会增加。
4、相对于华宝医疗份额， 华宝医疗 B 份额为预期风险、收益相对较高的子份额，但在
不定期份额折算后，原华宝医疗 B 份额持有人将同时持有华宝医疗 B 份额与华宝医疗份额，
由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征
份额的情况，风险收益特征将发生较大变化，且折……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。